Indice 2009

    Anno 4 – Numero 2

    Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
    Nuovo schema di BasileaII per i rischi di mercato – Stressed VaR e nuovi requisiti di capitale per i rischi di mercato: principali problematiche e considerazioni metodologiche di Rocco d’Acunto e Andrea Oldrini
    Fondi sovrani e risk management – Dubai World: un miraggio? La crisi del fondo sovrano emiratino, le sue conseguenze e gli strumenti di analisi del rischio di Celeste Cecilia Moles Lo Turco e Andrea di Ciancia
    Rischio organizzativo, efficienza dei processi e “buona reputazione” aziendale di Walter Vandali
    Il ruolo della convalida interna come supporto al management della banca di Paolo Fiorini

    Anno 4 – Numero 1

    Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
    E’ necessario rinnovare e rafforzare gli high level principles del risk management? di Fernando Metelli
    Comments on CEBS Consultation Paper CP24 (“high level principles for risk management”) Commenti AIFIRM al CP24 del CEBS
    Stress giornalieri per il presidio del rischio di liquidità di Walter Vecchiato
    Gli effetti della crisi finanziaria e il mercato monetario: il caso dell’e-Mid di Francesca Battaglia e Antonio Meles