- Modulo 1: — La liquidità bancaria e gli strumenti di controllo – Giovedì 4 Febbraio 2027 (ore 15:30-17:30)
- Modulo 2: — Il controllo della liquidità a breve termine – Giovedì 11 Febbraio 2027 (ore 14:30-17:30)
- Modulo 3: — Gli indicatori regolamentari e il processo di assessment della liquidità – Giovedì 18 Febbraio 2027 (ore 14:30-17:30)
Il corso, della durata di 8 ore in tre sessioni, ha l’obiettivo di fornire una visione organica e operativa della gestione del rischio di liquidità nelle banche, con particolare attenzione al processo ILAAP e alla valutazione dell’adeguatezza della liquidità e del funding. I partecipanti acquisiranno gli strumenti per comprendere le dinamiche di una crisi di liquidità e per misurare e monitorare i fabbisogni di liquidità nel breve e nel medio-lungo periodo. Saranno approfondite le tematiche relative a costruzione della maturity ladder, gestione dei cash flow comportamentali, liquidity buffer, survival period e counterbalancing capacity. Il corso consentirà inoltre di comprendere la costruzione e l’interpretazione degli scenari di stress e dei principali indicatori regolamentari, LCR e NSFR, integrando gli aspetti regolamentari con le logiche di gestione e controllo dei rischi.
Destinatari: Risk Management, Pianificazione, Finanza, Internal Audit e Compliance
La locandina del corso è disponibile al seguente indirizzo.
Per iscriversi al corso compilare il modulo al seguente indirizzo.
Il giorno 18 Gennaio 2027 alle 17.00 si terrà il webinar gratuito di presentazione del tema trattato nel corso, per iscriversi utilizzare il form al seguente indirizzo.
