Sono in programma alcuni Webinar, riservati ai soci AIFIRM, in tema di incontri bibliografici.
Maggiori dettagli sono disponibili alla sezione ‘convegni‘
Notizie in evidenza
Il 27 Marzo 2026 alle ore 9,30 si terrà a Pavia il Convegno ibrido dal titolo Quantum AI and risk management
Maggiori informazioni sono disponibili all’url: Convegni – www.aifirm.it
AIFIRM avvia la Commissioni di ricerca: “Governance e Risk Oversight nell’era della GEN-AI”.
Il kick off si terrà il 31 Marzo 2026 alle ore 18
All’url ‘Commissioni Attive‘: maggiori dettagli e le modalità di iscrizione per i soci
Il 17 Aprile 2026 alle ore 10 si terrà a Roma il Convegno dal titolo Geopolitical and Other Risks: A new Era of Risk Management
Maggiori informazioni sono disponibili all’url: Convegni – www.aifirm.it
Due nuovi corsi per il percorso formativo “Artificial Intelligence in Risk Management”;
– Intelligenza Artificiale e Machine Learning: Esempi di utilizzo nel Financial e Credit Risk Management: inizio moduli propedeutici: 3 Ottobre – inizio Corso Core 7 Novembre
– Explainable AI e Ottimizzazione: Esempi di utilizzo nel Financial e Credit Risk Management:
inizio moduli propedeutici: 3 Ottobre – inizio Corso Core 16 Gennaio
L’Open Lesson del percorso si terrà il 15/9/2026 Maggiori dettagli all’url: Corsi Attivi – www.aifirm.it
Rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB)
- Modulo 1: Framework metodologico – Martedì 23 Giugno ore 10:00 – 13:00
- Modulo 2: Framework regolamentare – Mercoledì 24 Giugno ore 10:00 – 13:00
- Modulo 3: Approfondimenti della Commissioni di ricerca AIFIRM – Giovedì 25 Giugno ore 10:00 – 12:00
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi del rischio di tasso di interesse del banking book e di analizzare sia il framework metodologico sia quello regolamentare.
Saranno condivisi i risultati dei lavori della nuova commissione AIFIRM IRRBB analizzando criticità emerse nell’adeguamento al nuovo quadro regolamentare, questioni aperte e profili operativi.
La locandina del corso è disponibile al seguente indirizzo:
Per iscriversi al corso compilare il form al seguente indirizzo:
Il giorno 8 Giugno 2026 alle ore 10,00 si terrà la open lesson gratuita : per iscriversi compilare il form al seguente indirizzo:
AIFIRM avvia le seguenti Commissioni di ricerca:
- Commissione: “La trasformazione e le sfide della Model Governance nel nuovo contesto dei rischi emergenti e dei modelli di Intelligenza Artificiale”.
Il kick off si terrà il 25 Marzo 2026 alle ore 18 - Commissione: “Il rischio di liquidità all’interno del framework di Risk Management delle SGR”.
Ilkick off si terrà l’11 Marzo 2026 alle ore 18
All’url ‘Commissioni Attive‘: maggiori dettagli e le modalità di iscrizione per i soci
Programmazione Statistica con R: Esempi di utilizzo nella gestione del rischio di credito
Il corso ha una durata totale di 20 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:
- Open Lesson: Giovedì 23 Aprile 2026 (ore 17:30-18:30)
- Modulo 1 e 2: Sabato 9 e Sabato 16 Maggio 2026 (ore 9:00-13:00) – Il linguaggio R
- Modulo 3: Sabato 23 Maggio 2026 (ore 9:00-13:00) – R per la Data Science
- Modulo 4 e 5: Sabato 30 Maggio e 6 Giugno 2026 (ore 9:00-13:00) – Credit Risk Modeling
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente indirizzo
Per iscriversi alla Open lesson gratuita compilare il form al seguente url:
Per iscriversi al corso compilare il form al seguente url:
Inflation-indexed Swap (IIS) – Valutazione e stima delle misure di rischio
Il corso ha la durata totale di 12 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:
- Open Lesson gratuita: Giovedì 19 Marzo 2026 (ore 17:30-18:30)
- Modulo 1: Sabato 4 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Analisi quantitativa dei principali strumenti finanziari legati all’inflazione: ZCIIS (Zero Coupon Inflation Indexed Swap), YYIIS (Year-on-Year Inflation Indexed Swap); Dai modelli di forecasting econometrici tradizionali per la CPI a quelli “market-oriented”.
- Modulo 2: Sabato 11 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Progettazione di coperture per BTP€i e BTP Italia con relativa analisi del rischio di mercato; Pricing di opzionalità vanilla ed esotica sull’inflazione.
- Modulo 3: Sabato 18 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Cenni sulla sintassi di base del linguaggio di programmazione Python; Dai Modelli di simulazione base per la stagionalità a quelli avanzati di Machine Learning.
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente indirizzo
Per iscriversi alla Open lesson gratuita compilare il form al seguente url:
Per iscriversi al corso compilare il form al seguente url:
ESG RISK – Gestire il rischio climatico. Il ruolo del risk management e le relazioni con le altre funzioni
- Open Lesson gratuita: 24 Febbraio (ore 10.00 – 11.00)
- Modulo 1: Giovedì 12 Marzo 2026 ore 10:00 – 12:30 – Il contesto normativo e best practice
- Modulo 2: Martedì 17 Marzo 2026 ore 9:30-12:30) – Strumenti per la gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici
- Modulo 3: Giovedì 19 Marzo 2026 (ore 9:30-12:30) – La formulazione di KPIs per gli ESG Linked Loans
- Modulo 4: Martedìi 24 Marzo 2026 (ore 9:30-12:30) – Piani di transizione collegati agli impegni Net – Zero
- Modulo 5: Giovedì 26 Marzo 2026 (ore 9:30-12:30) – Standard di rendicontazione: principali requisiti e finalità CSRD, ESRS e VSME
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente indirizzo
Per iscriversi alla Open lesson gratuita compilare il form al seguente url:
Per iscriversi al corso compilare il form al seguente url:
