4 Febbraio 2027
Il corso, della durata di 8 ore in tre sessioni, ha l’obiettivo di fornire una visione organica e operativa della gestione del rischio di liquidità nelle banche, con particolare attenzione al processo ILAAP e alla valutazione dell’adeguatezza della liquidità e del funding. I partecipanti acquisiranno gli strumenti per comprendere le dinamiche di una crisi di liquidità e per misurare e monitorare i fabbisogni di liquidità nel breve e nel medio-lungo periodo. Saranno approfondite le tematiche relative a costruzione della maturity ladder, gestione dei cash flow comportamentali, liquidity buffer, survival period e counterbalancing capacity. Il corso consentirà inoltre di comprendere la costruzione e l’interpretazione degli scenari di stress e dei principali indicatori regolamentari, LCR e NSFR, integrando gli aspetti regolamentari con le logiche di gestione e controllo dei rischi.
Destinatari: Risk Management, Pianificazione, Finanza, Internal Audit e Compliance
Il corso ha una durata totale di 8 ore e si articola nei seguenti moduli:
- Modulo 1: — La liquidità bancaria e gli strumenti di controllo – Giovedì 4 Febbraio 2027 (ore 15:30-17:30)
- Modulo 2: — Il controllo della liquidità a breve termine – Giovedì 11 Febbraio 2027 (ore 14:30-17:30)
- Modulo 3: — Gli indicatori regolamentari e il processo di assessment della liquidità – Giovedì 18 Febbraio 2027 (ore 14:30-17:30)
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente indirizzo
Per iscriversi al corso compilare il modulo al seguente indirizzo:
Il giorno 18 Gennaio 2027 alle 17.00 si terrà il webinar gratuito di presentazione del tema trattato nel corso, per iscriversi utilizzare il form al seguente indirizzo:
